| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AB Frais d’établissement | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 969.00 | 87 026.00 | 10 943.00 | 97 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 838.00 | 45 050.00 | 6 788.00 | 51 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 267.00 | 145 435.00 | 48 831.00 | 194 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 007.00 | | 253 007.00 | 253 007.00 |
BN En cours de production de biens | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 356.00 | 4 208.00 | 1 253 148.00 | 1 257 356.00 |
BZ Autres créances | 308 879.00 | | 308 879.00 | 308 879.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 974.00 | 4 208.00 | 1 905 766.00 | 1 909 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 241.00 | 149 643.00 | 2 164 598.00 | 2 314 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |
DH Report à nouveau | -313 515.00 | -327 214.00 | | -313 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 742.00 | 13 698.00 | | 86 742.00 |
DL TOTAL (I) | 443 139.00 | 356 398.00 | | 443 139.00 |
DP Provisions pour risques | 95 978.00 | 95 978.00 | | 95 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 978.00 | 95 978.00 | | 95 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 054.00 | 189 562.00 | | 66 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 782.00 | 4 202.00 | | 3 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 514.00 | 554 737.00 | | 435 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 092.00 | 1 054 111.00 | | 929 092.00 |
EA Autres dettes | 190 237.00 | 249 395.00 | | 190 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 480.00 | 2 052 809.00 | | 1 625 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 598.00 | 2 505 185.00 | | 2 164 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 480.00 | 2 035 112.00 | | 1 625 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 357.00 | 55 188.00 | | 48 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 884.00 | | 1 976 884.00 | 1 976 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 884.00 | | 1 976 884.00 | 1 976 884.00 |
FM Production stockée | | | -21 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 122 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45 204.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 400.00 | 49 668.00 | | 49 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 400.00 | 68 568.00 | | 49 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 884.00 | 96 427.00 | | 26 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 884.00 | 104 728.00 | | 26 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 516.00 | -36 160.00 | | 22 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 286.00 | 2 656 643.00 | | 2 007 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 544.00 | 2 642 944.00 | | 1 920 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 742.00 | 13 698.00 | | 86 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 425.00 | 118 233.00 | | 104 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 331.00 | | 5 530.00 | 232 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 595.00 | 21 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 595.00 | 194 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 807.00 | | | 149 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 165.00 | | 5 530.00 | 59 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 600.00 | 25 835.00 | | 119 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 472.00 | 747.00 | | 11 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 988.00 | 25 088.00 | | 106 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 978.00 | | | 95 978.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 95 978.00 | 4 208.00 | | 95 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 514.00 | 435 514.00 | | 435 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 541.00 | 467 541.00 | | 467 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 237.00 | 190 237.00 | | 190 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 307.00 | | | 1 252 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 677.00 | | | 116 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
VP Divers | 286.00 | | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 346.00 | 132 346.00 | | 132 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 031.00 | | | 207 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 059.00 | 1 597 059.00 | | 1 597 059.00 |
VW T.V.A. | 285 227.00 | 285 227.00 | | 285 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 698.00 | 1 621 698.00 | | 1 621 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | 7 634.00 | | 2 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 246.00 | 89 914.00 | | 135 246.00 |
ST Autres comptes | 325 317.00 | 434 449.00 | | 325 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 882.00 | 257 318.00 | | 174 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 151.00 | 157 973.00 | | 52 151.00 |
YT Sous‐traitance | 314 368.00 | 390 081.00 | | 314 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 093.00 | 23 906.00 | | 49 093.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 992.00 | 8 276.00 | | -5 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 870.00 | 15 910.00 | | -3 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 998.00 | 504 993.00 | | 340 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 755.00 | 433 563.00 | | 195 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 907.00 | 1 195 669.00 | | 998 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |