| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 187.00 | 4 673.00 | 1 514.00 | 6 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 813.00 | 6 868.00 | 1 945.00 | 8 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
BZ Autres créances | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CF Disponibilités | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 374.00 | | 99 374.00 | 99 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 187.00 | 6 868.00 | 101 319.00 | 108 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
DL TOTAL (I) | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
EA Autres dettes | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 601.00 | | 332 601.00 | 332 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 601.00 | | 332 601.00 | 332 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 447.00 | | | 335 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 268.00 | | | 320 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 689.00 | | 1 124.00 | 7 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 258.00 | | 1 124.00 | 7 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 592.00 | 1 276.00 | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 592.00 | 1 276.00 | | 5 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 762.00 | 37 331.00 | 431.00 | 37 762.00 |
VW T.V.A. | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |