| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234.00 | 2 833.00 | 401.00 | 3 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 270.00 | 10 837.00 | 6 433.00 | 17 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 834.00 | 13 670.00 | 7 164.00 | 20 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 884.00 | | 50 884.00 | 50 884.00 |
BZ Autres créances | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 035.00 | | 53 035.00 | 53 035.00 |
CF Disponibilités | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 935.00 | | 149 935.00 | 149 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 770.00 | 13 670.00 | 157 100.00 | 170 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 81 953.00 | | | 81 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 304.00 | | | -15 304.00 |
DL TOTAL (I) | 71 049.00 | | | 71 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 051.00 | | | 86 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 100.00 | | | 157 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 271.00 | | 7 564.00 | 13 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 941.00 | | 7 564.00 | 12 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 857.00 | 2 813.00 | | 10 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 857.00 | 2 813.00 | | 10 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 498.00 | 13 122.00 | 31 376.00 | 44 498.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 884.00 | 57 554.00 | 330.00 | 57 884.00 |
VW T.V.A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 051.00 | 54 675.00 | 31 376.00 | 86 051.00 |