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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 893.00 | 9 268.00 | 12 624.00 | 21 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 109.00 | 11 306.00 | 15 803.00 | 27 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 100.00 | 16 913.00 | 37 187.00 | 54 100.00 |
BZ Autres créances | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 071.00 | 1.00 | 10 070.00 | 10 071.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 275.00 | 16 914.00 | 52 362.00 | 69 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 384.00 | 28 219.00 | 68 165.00 | 96 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 741.00 | -1 673.00 | | 9 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 696.00 | 11 414.00 | | 15 696.00 |
DL TOTAL (I) | 27 637.00 | 11 941.00 | | 27 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 2 161.00 | | 5 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 250.00 | 12 479.00 | | 17 250.00 |
EA Autres dettes | 4 459.00 | 34 488.00 | | 4 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 528.00 | 51 528.00 | | 40 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 165.00 | 63 470.00 | | 68 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 300.00 | 4 300.00 | |
FG Production vendue services | 45 372.00 | 151 795.00 | 197 167.00 | 45 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 372.00 | 156 095.00 | 201 467.00 | 45 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 671.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 696.00 | 1 127.00 | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196.00 | 1 127.00 | | 3 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 196.00 | -1 127.00 | | -3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 474.00 | 154 885.00 | | 201 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 778.00 | 143 471.00 | | 185 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 696.00 | 11 414.00 | | 15 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 128.00 | | 11 603.00 | 20 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 622.00 | 27 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 622.00 | 23 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 678.00 | | 11 374.00 | 16 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 229.00 | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 163.00 | 3 465.00 | 3 322.00 | 11 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 663.00 | 3 465.00 | 3 322.00 | 10 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 243.00 | 9 670.00 | | 7 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 245.00 | 9 671.00 | 2.00 | 7 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 245.00 | 9 671.00 | 2.00 | 7 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 671.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 184.00 | 1 916.00 | 3 268.00 | 5 184.00 |
VI Groupe et associés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316.00 | | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 383.00 | 59 204.00 | 3 179.00 | 62 383.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 528.00 | 37 259.00 | 3 268.00 | 40 528.00 |