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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 371.00 | 10 617.00 | 1 754.00 | 12 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 408.00 | 12 654.00 | 1 754.00 | 14 408.00 |
BT Marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 791.00 | 320.00 | 32 471.00 | 32 791.00 |
BZ Autres créances | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CF Disponibilités | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 554.00 | 320.00 | 42 234.00 | 42 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 962.00 | 12 974.00 | 43 988.00 | 56 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -42 802.00 | -9 284.00 | | -42 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 999.00 | -33 518.00 | | 18 999.00 |
DL TOTAL (I) | -21 603.00 | -40 602.00 | | -21 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224.00 | 2 128.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 3 058.00 | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 777.00 | 34 684.00 | | 34 777.00 |
EA Autres dettes | 28 850.00 | 44 501.00 | | 28 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 591.00 | 84 372.00 | | 65 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 988.00 | 43 770.00 | | 43 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 591.00 | 84 067.00 | | 65 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 68 972.00 | 113 015.00 | 181 987.00 | 68 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 972.00 | 113 015.00 | 181 987.00 | 68 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | 10 849.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 10 849.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | -7 899.00 | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 000.00 | 206 323.00 | | 182 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 001.00 | 239 842.00 | | 163 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 999.00 | -33 518.00 | | 18 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 14 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 723.00 | 931.00 | | 11 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 223.00 | 931.00 | | 11 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
UX Autres créances clients | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904.00 | | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
VW T.V.A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |