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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 283.00 | 13 730.00 | 1 554.00 | 15 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 928.00 | 14 375.00 | 1 554.00 | 15 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
072 Créances – Autres | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 107.00 | | 64 107.00 | 64 107.00 |
110 Total général Actif | 80 035.00 | 14 375.00 | 65 661.00 | 80 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 611.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 612.00 | | | 225 612.00 |
222 Production stockée | -13 456.00 | | | -13 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 158.00 | | | 213 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 757.00 | | | 85 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 418.00 | | | 418.00 |
242 Autres charges externes. | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -2 777.00 | | | -2 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 343.00 | | | 73 343.00 |
252 Charges sociales | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 596.00 | | | 596.00 |
262 Autres charges | 741.00 | | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 749.00 | | | 212 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 408.00 | | | 408.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |