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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 943.00 | 15 354.00 | 590.00 | 15 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 588.00 | 15 999.00 | 590.00 | 16 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
072 Créances – Autres | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 738.00 | | 42 738.00 | 42 738.00 |
110 Total général Actif | 59 326.00 | 15 999.00 | 43 328.00 | 59 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 151.00 | | | 181 151.00 |
222 Production stockée | -17 200.00 | | | -17 200.00 |
230 Autres produits | 172.00 | | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 124.00 | | | 164 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
242 Autres charges externes. | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
252 Charges sociales | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131.00 | | | 131.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 263.00 | | | 153 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |