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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 476.00 | | 83 476.00 | 83 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 270.00 | 1 631.00 | 639.00 | 2 270.00 |
040 Immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 434.00 | 1 631.00 | 803.00 | 2 434.00 |
060 Stock marchandises | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
072 Créances – Autres | 360 345.00 | | 360 345.00 | 360 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 898.00 | | 402 898.00 | 402 898.00 |
110 Total général Actif | 405 332.00 | 1 631.00 | 403 701.00 | 405 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 358 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 992.00 | 131 387.00 | | 140 992.00 |
214 Production vendue de biens – France | 134 446.00 | | | 134 446.00 |
230 Autres produits | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 805.00 | | | 140 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 994.00 | 45 076.00 | | 37 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 744.00 | | | 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
242 Autres charges externes. | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
252 Charges sociales | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
262 Autres charges | 567.00 | | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 678.00 | | | 131 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 360 362.00 | | | 360 362.00 |
294 Charges financières | 425.00 | | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110 059.00 | | | 110 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 242 935.00 | | | 242 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 83 476.00 | | | 83 476.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 469.00 | | | 182 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 770.00 | | | 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 805.00 | | | 180 805.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 103 794.00 | | | 103 794.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 359 688.00 | | | 359 688.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 255 894.00 | | | 255 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |