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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AH Fonds commercial | 350 188.00 | | 350 188.00 | 350 188.00 |
AP Constructions | 171 405.00 | 127 119.00 | 44 287.00 | 171 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 154.00 | 205 789.00 | 76 365.00 | 282 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 503.00 | 338 334.00 | 570 169.00 | 908 503.00 |
BT Marchandises | 205 600.00 | | 205 600.00 | 205 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
CF Disponibilités | 129 998.00 | | 129 998.00 | 129 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 332.00 | | 428 332.00 | 428 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 835.00 | 338 334.00 | 998 501.00 | 1 336 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 280.00 | -89 800.00 | | -62 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 997.00 | 27 521.00 | | -45 997.00 |
DL TOTAL (I) | -103 276.00 | -57 280.00 | | -103 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 151.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 151.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 703.00 | 37 367.00 | | 7 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 908.00 | 382 125.00 | | 371 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 996.00 | 476 111.00 | | 647 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 759.00 | 78 230.00 | | 65 759.00 |
EA Autres dettes | 8 412.00 | 1 557.00 | | 8 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 777.00 | 975 391.00 | | 1 101 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 501.00 | 928 263.00 | | 998 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 869.00 | 967 847.00 | | 729 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 147.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 567.00 | | 921 567.00 | 921 567.00 |
FG Production vendue services | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 935.00 | | 949 935.00 | 949 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 151.00 | | | -10 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 388.00 | 1 057 091.00 | | 961 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 384.00 | 1 029 570.00 | | 1 007 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 997.00 | 27 521.00 | | -45 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 282.00 | | 174 605.00 | 899 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 383.00 | 908 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 383.00 | 462 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 688.00 | | | 413 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 137.00 | | 174 604.00 | 453 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 022.00 | | 1.00 | 29 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 817.00 | 69 522.00 | 92 004.00 | 360 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 381.00 | 69 522.00 | 92 004.00 | 357 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 996.00 | 647 996.00 | | 647 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VI Groupe et associés | 371 908.00 | | | 371 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 757.00 | 121 757.00 | | 121 757.00 |
VW T.V.A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 777.00 | 729 869.00 | | 1 101 777.00 |