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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AH Fonds commercial | 350 188.00 | | 350 188.00 | 350 188.00 |
AP Constructions | 171 405.00 | 146 754.00 | 24 651.00 | 171 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 697.00 | 255 339.00 | 28 358.00 | 283 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 835.00 | 407 520.00 | 496 315.00 | 903 835.00 |
BT Marchandises | 329 987.00 | | 329 987.00 | 329 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BZ Autres créances | 80 630.00 | | 80 630.00 | 80 630.00 |
CF Disponibilités | 162 352.00 | | 162 352.00 | 162 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 415.00 | | 39 415.00 | 39 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 984.00 | | 684 984.00 | 684 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 819.00 | 407 520.00 | 1 181 299.00 | 1 588 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 561.00 | -108 276.00 | | -83 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 196.00 | 24 716.00 | | 70 196.00 |
DL TOTAL (I) | -8 364.00 | -78 561.00 | | -8 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 162.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 475.00 | 377 019.00 | | 381 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 261.00 | 707 566.00 | | 682 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 782.00 | 74 814.00 | | 90 782.00 |
EA Autres dettes | 14 826.00 | 1 432.00 | | 14 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 663.00 | 1 181 170.00 | | 1 189 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 299.00 | 1 102 609.00 | | 1 181 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 663.00 | 1 181 170.00 | | 1 189 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 162.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 484.00 | | 1 045 484.00 | 1 045 484.00 |
FG Production vendue services | 76 003.00 | | 76 003.00 | 76 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 487.00 | | 1 121 487.00 | 1 121 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 676.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 693.00 | 10 151.00 | | -2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 982.00 | 1 049 387.00 | | 1 177 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 786.00 | 1 024 671.00 | | 1 107 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 196.00 | 24 716.00 | | 70 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 913.00 | | 13 769.00 | 901 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 29 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 848.00 | 903 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 773.00 | 457 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 688.00 | | | 413 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 587.00 | | 13 280.00 | 455 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 203.00 | | 489.00 | 29 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 811.00 | 26 676.00 | 4 967.00 | 385 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 375.00 | 26 676.00 | 4 967.00 | 382 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 261.00 | 682 261.00 | | 682 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
UX Autres créances clients | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 381 475.00 | 381 475.00 | | 381 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 263.00 | 192 645.00 | 29 618.00 | 222 263.00 |
VW T.V.A. | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 663.00 | 1 189 663.00 | | 1 189 663.00 |