| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 151.00 | 6 658.00 | 10 493.00 | 17 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 763.00 | 9 338.00 | 425.00 | 9 763.00 |
BF Prêts | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 533.00 | 15 996.00 | 67 537.00 | 83 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 473.00 | | 274 473.00 | 274 473.00 |
BN En cours de production de biens | 463 106.00 | | 463 106.00 | 463 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 396.00 | 56 790.00 | 517 606.00 | 574 396.00 |
BZ Autres créances | 101 369.00 | | 101 369.00 | 101 369.00 |
CF Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 688.00 | 56 790.00 | 1 357 898.00 | 1 414 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 221.00 | 72 786.00 | 1 425 435.00 | 1 498 221.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 234.00 | 288 113.00 | | 344 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 602.00 | 56 121.00 | | 25 602.00 |
DL TOTAL (I) | 479 836.00 | 454 234.00 | | 479 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 119.00 | 403 072.00 | | 327 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 105.00 | 286 809.00 | | 55 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 930.00 | 932 936.00 | | 302 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 658.00 | 383 017.00 | | 259 658.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 33 886.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 599.00 | 2 039 720.00 | | 945 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 435.00 | 2 493 954.00 | | 1 425 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 413.00 | 1 968 730.00 | | 894 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 086.00 | 265 804.00 | | 252 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 167.00 | | 2 109 167.00 | 2 109 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 167.00 | | 2 109 167.00 | 2 109 167.00 |
FM Production stockée | | | 213 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 846.00 | 6 626.00 | | 2 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204 367.00 | 223 750.00 | | 204 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 412.00 | 791.00 | | 6 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 412.00 | 791.00 | | 6 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 412.00 | 20 168.00 | | -6 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 484.00 | 5 077.00 | | -2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 781.00 | 3 096 362.00 | | 2 328 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 179.00 | 3 040 241.00 | | 2 303 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 602.00 | 56 121.00 | | 25 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 110.00 | | -22 576.00 | 106 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 551.00 | | 2 364.00 | 24 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 559.00 | | -24 940.00 | 81 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 588.00 | 3 408.00 | | 12 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 588.00 | 3 408.00 | | 12 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 930.00 | 302 930.00 | | 302 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UP Prêts | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
UX Autres créances clients | 574 396.00 | | | 574 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VB T. V. A. | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 129.00 | 256 129.00 | | 256 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 990.00 | 19 804.00 | 51 187.00 | 70 990.00 |
VI Groupe et associés | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
VP Divers | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 670.00 | 732 670.00 | 51 187.00 | 732 670.00 |
VW T.V.A. | 184 984.00 | 184 984.00 | | 184 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 599.00 | 894 413.00 | 51 187.00 | 945 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 518.00 | 2 370.00 | | 4 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 395.00 | 60 892.00 | | 25 395.00 |
ST Autres comptes | 169 824.00 | 132 379.00 | | 169 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 522.00 | 67 193.00 | | 48 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 158 817.00 | 14 713.00 | | 158 817.00 |
YT Sous‐traitance | 89 015.00 | 129 482.00 | | 89 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 840.00 | 249 687.00 | | 173 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 824.00 | 4 615.00 | | 7 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 342.00 | 6 985.00 | | 12 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 582.00 | 517 818.00 | | 511 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 121.00 | 377 559.00 | | 303 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 596.00 | 639 632.00 | | 506 596.00 |