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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 799.00 | 16 469.00 | 7 330.00 | 23 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 975.00 | 13 025.00 | 1 950.00 | 14 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 224.00 | | 61 224.00 | 61 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 203.00 | 30 489.00 | 73 715.00 | 104 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 436.00 | | 107 436.00 | 107 436.00 |
BN En cours de production de biens | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 527.00 | 16 481.00 | 900 046.00 | 916 527.00 |
BZ Autres créances | 1 362 183.00 | | 1 362 183.00 | 1 362 183.00 |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 005.00 | 16 481.00 | 2 571 524.00 | 2 588 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 208.00 | 46 969.00 | 2 645 239.00 | 2 692 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 224.00 | | | 64 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 889 485.00 | 826 014.00 | | 889 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 539.00 | 63 471.00 | | 4 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 024.00 | 999 485.00 | | 1 004 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 268.00 | 458 130.00 | | 692 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 430.00 | 200 177.00 | | 568 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 508.00 | 284 198.00 | | 271 508.00 |
EA Autres dettes | 107 008.00 | 4.00 | | 107 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 215.00 | 944 508.00 | | 1 641 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 239.00 | 1 943 994.00 | | 2 645 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 547.00 | 893 322.00 | | 1 608 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 401.00 | 380 251.00 | | 626 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 292.00 | | 1 621 292.00 | 1 621 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 292.00 | | 1 621 292.00 | 1 621 292.00 |
FM Production stockée | | | -93 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 683.00 | |
GE Autres charges | | | 201 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 815.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 201 065.00 | 208 687.00 | | 201 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 151.00 | 19.00 | | 22 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 151.00 | 19.00 | | 22 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 824.00 | 11 213.00 | | 16 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 824.00 | 11 213.00 | | 16 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 328.00 | -11 194.00 | | 5 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 286.00 | 2 382 880.00 | | 1 564 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 747.00 | 2 319 409.00 | | 1 559 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 539.00 | 63 471.00 | | 4 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 416.00 | 18 501.00 | | 25 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 203.00 | | | 104 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 435.00 | | | 64 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 059.00 | 4 430.00 | | 26 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 064.00 | 4 430.00 | | 25 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 798.00 | 13 683.00 | | 2 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 798.00 | 13 683.00 | | 2 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798.00 | 13 683.00 | | 2 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 430.00 | 568 430.00 | | 568 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 008.00 | 107 008.00 | | 107 008.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 224.00 | 61 224.00 | | 61 224.00 |
UX Autres créances clients | 916 527.00 | 916 527.00 | | 916 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 273.00 | 16 584.00 | | 16 273.00 |
VB T. V. A. | 82 949.00 | 82 949.00 | | 82 949.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 622.00 | 1 151 622.00 | | 1 151 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 417.00 | 639 417.00 | | 639 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 187.00 | 20 183.00 | 31 003.00 | 51 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VP Divers | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 035.00 | 2 343 035.00 | | 2 343 035.00 |
VW T.V.A. | 199 528.00 | 199 528.00 | | 199 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 550.00 | 1 608 547.00 | 31 003.00 | 1 639 550.00 |