| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 098 241.00 | | 1 098 241.00 | 1 098 241.00 |
AP Constructions | 183 341.00 | 116 449.00 | 66 892.00 | 183 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 786.00 | 18 248.00 | 6 538.00 | 24 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 136.00 | 260 607.00 | 75 529.00 | 336 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 546.00 | 395 304.00 | 1 247 242.00 | 1 642 546.00 |
BZ Autres créances | 92 414.00 | | 92 414.00 | 92 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 427.00 | | 251 427.00 | 251 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 973.00 | 395 304.00 | 1 498 670.00 | 1 893 973.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
DG Autres réserves | 270 343.00 | | | 270 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 533.00 | | | 1 445 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 670.00 | | | 1 498 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 703.00 | | | 206 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 439.00 | | | 150 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 465.00 | | 50 172.00 | 1 626 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 091.00 | 1 642 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 091.00 | 544 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 241.00 | | | 1 098 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 182.00 | | 50 172.00 | 528 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 148.00 | 67 247.00 | 34 091.00 | 362 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 148.00 | 67 247.00 | 34 091.00 | 362 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VP Divers | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 461.00 | 96 461.00 | | 96 461.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -129.00 | | | -129.00 |
ST Autres comptes | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 277.00 | | | 62 277.00 |