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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 098 241.00 | | 1 098 241.00 | 1 098 241.00 |
AP Constructions | 258 228.00 | 114 283.00 | 143 945.00 | 258 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 127.00 | 132 202.00 | 105 925.00 | 238 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 169.00 | 171 599.00 | 108 569.00 | 280 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 806.00 | 418 084.00 | 1 456 722.00 | 1 874 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CF Disponibilités | 293 457.00 | | 293 457.00 | 293 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 138.00 | | 324 138.00 | 324 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 944.00 | 418 084.00 | 1 780 860.00 | 2 198 944.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
DG Autres réserves | 321 196.00 | | | 321 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 503.00 | | | 1 455 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 307.00 | | | 317 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | | | 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 357.00 | | | 325 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 860.00 | | | 1 780 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 544.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 485.00 | | | -7 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 516.00 | | | 185 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 224.00 | | | 180 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 537.00 | 98 733.00 | 12 186.00 | 331 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 537.00 | 98 733.00 | 12 186.00 | 331 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 307.00 | 71 292.00 | 246 015.00 | 317 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 357.00 | 79 342.00 | 246 015.00 | 325 357.00 |