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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 820.00 | 11 227.00 | 4 593.00 | 15 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102.00 | 2 142.00 | 960.00 | 3 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 922.00 | 13 369.00 | 5 553.00 | 18 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 685.00 | 49 793.00 | 42 892.00 | 92 685.00 |
BZ Autres créances | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CF Disponibilités | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 906.00 | 49 793.00 | 97 113.00 | 146 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 828.00 | 63 162.00 | 102 666.00 | 165 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
DH Report à nouveau | -19 067.00 | 14 723.00 | | -19 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 596.00 | -33 789.00 | | -72 596.00 |
DL TOTAL (I) | -52 624.00 | 19 971.00 | | -52 624.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 181.00 | 28 121.00 | | 40 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 012.00 | 52 399.00 | | 67 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 467.00 | 33 025.00 | | 40 467.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | 131.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 290.00 | 113 676.00 | | 149 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 666.00 | 139 647.00 | | 102 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 290.00 | 113 676.00 | | 149 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 958.00 | 1 075.00 | 248 033.00 | 246 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 958.00 | 1 075.00 | 248 033.00 | 246 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 997.00 | 21 735.00 | | 6 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | 3 284.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 3 284.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | 10 716.00 | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 032.00 | 526 991.00 | | 255 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 627.00 | 560 781.00 | | 327 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 596.00 | -33 789.00 | | -72 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 279.00 | | 6 900.00 | 22 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 104.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 257.00 | 18 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 519.00 | 15 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 3 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 439.00 | | 6 900.00 | 13 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 154.00 | 3 450.00 | 5 235.00 | 15 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 439.00 | 2 307.00 | 4 519.00 | 13 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | 1 143.00 | 716.00 | 1 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 057.00 | 41 435.00 | 700.00 | 9 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 057.00 | 41 435.00 | 700.00 | 9 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 057.00 | 41 435.00 | 700.00 | 15 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
VB T. V. A. | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VI Groupe et associés | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VP Divers | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 394.00 | 105 394.00 | | 105 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 290.00 | 149 290.00 | | 149 290.00 |