| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 374.00 | 209.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 298.00 | 14 759.00 | 1 539.00 | 16 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BZ Autres créances | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CF Disponibilités | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 817.00 | | 61 817.00 | 61 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 114.00 | 14 759.00 | 63 355.00 | 78 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
DH Report à nouveau | -81 275.00 | -78 395.00 | | -81 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 619.00 | -2 880.00 | | 22 619.00 |
DL TOTAL (I) | -19 618.00 | -42 237.00 | | -19 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 923.00 | 26 587.00 | | 28 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 874.00 | 35 715.00 | | 40 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 045.00 | 14 009.00 | | 13 045.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 973.00 | 76 442.00 | | 82 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 355.00 | 34 205.00 | | 63 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 973.00 | 76 442.00 | | 82 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 274.00 | | 261 274.00 | 261 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 274.00 | | 261 274.00 | 261 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 40 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 900.00 | 14 850.00 | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 900.00 | 14 850.00 | | 12 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 900.00 | 10 273.00 | | 12 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 030.00 | 141 537.00 | | 314 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 411.00 | 144 416.00 | | 291 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 619.00 | -2 880.00 | | 22 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 564.00 | 195.00 | | 14 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 195.00 | | 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VP Divers | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 327.00 | 41 997.00 | 1 330.00 | 43 327.00 |
VW T.V.A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 973.00 | 82 973.00 | | 82 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 96.00 | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 145.00 | 92 110.00 | | 179 145.00 |
ST Autres comptes | 15 186.00 | 13 135.00 | | 15 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 258.00 | 4 275.00 | | 11 258.00 |
YT Sous‐traitance | 2 150.00 | 378.00 | | 2 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 1 290.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 041.00 | 1 386.00 | | 1 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 896.00 | 21 737.00 | | 51 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 868.00 | 21 387.00 | | 29 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 739.00 | 109 898.00 | | 207 739.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |