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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 292.00 | 38 629.00 | 663.00 | 39 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 961.00 | 7 533.00 | 10 427.00 | 17 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 902.00 | 46 162.00 | 84 739.00 | 130 902.00 |
BT Marchandises | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 993.00 | 46 162.00 | 96 830.00 | 142 993.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 830.00 | | | 96 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 557.00 | | 210 557.00 | 210 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 557.00 | | 210 557.00 | 210 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 404.00 | | | 222 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 048.00 | | | 218 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 643.00 | | 8 259.00 | 122 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 994.00 | | 8 259.00 | 48 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 775.00 | 2 387.00 | | 43 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 775.00 | 2 387.00 | | 43 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 780.00 | 6 573.00 | 10 206.00 | 16 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 086.00 | 2 666.00 | 2 419.00 | 5 086.00 |
VW T.V.A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 244.00 | 41 037.00 | 10 206.00 | 51 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
ST Autres comptes | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 409.00 | | | 51 409.00 |