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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 230.00 | 39 110.00 | 3 119.00 | 42 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 961.00 | 9 030.00 | 8 930.00 | 17 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 840.00 | 48 140.00 | 85 699.00 | 133 840.00 |
BT Marchandises | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BZ Autres créances | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CF Disponibilités | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 532.00 | 48 140.00 | 100 391.00 | 148 532.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 887.00 | | | -2 887.00 |
DL TOTAL (I) | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 391.00 | | | 100 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 699.00 | | 209 699.00 | 209 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 699.00 | | 209 699.00 | 209 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 746.00 | | | 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 543.00 | | | 222 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 431.00 | | | 225 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 887.00 | | | -2 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 902.00 | | 2 938.00 | 130 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 253.00 | | 2 938.00 | 57 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 162.00 | 1 978.00 | | 46 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 162.00 | 1 978.00 | | 46 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 206.00 | 6 757.00 | 3 449.00 | 10 206.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 476.00 | 9 056.00 | 2 419.00 | 11 476.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 693.00 | 54 244.00 | 3 449.00 | 57 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
ST Autres comptes | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 546.00 | | | 45 546.00 |