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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 447 330.00 | 61 217.00 | 386 112.00 | 447 330.00 |
040 Immobilisations financières | 4 459.00 | 3 500.00 | 959.00 | 4 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 728.00 | 66 657.00 | 387 071.00 | 453 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
072 Créances – Autres | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
084 Disponibilités | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 181.00 | | 86 181.00 | 86 181.00 |
110 Total général Actif | 539 908.00 | 66 657.00 | 473 252.00 | 539 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 355 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 234.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 329 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 290.00 | 115 845.00 | | 41 290.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6 907.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 292.00 | 122 752.00 | | 41 292.00 |
242 Autres charges externes. | 10 256.00 | 13 350.00 | | 10 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 94.00 | | | 94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | 11 185.00 | | 2 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 989.00 | 57 778.00 | | 5 989.00 |
252 Charges sociales | 917.00 | 30 924.00 | | 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 146.00 | 29 028.00 | | 26 146.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 030.00 | 142 265.00 | | 46 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 737.00 | -19 513.00 | | -4 737.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 92.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 500.00 | 78 368.00 | | 23 500.00 |
294 Charges financières | 8 789.00 | 12 447.00 | | 8 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 664.00 | 19 520.00 | | 9 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 353.00 | 26 980.00 | | 353.00 |