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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 440 338.00 | 108 913.00 | 331 425.00 | 440 338.00 |
040 Immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 762.00 | 108 913.00 | 331 849.00 | 440 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
084 Disponibilités | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
110 Total général Actif | 452 214.00 | 108 913.00 | 343 301.00 | 452 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 453.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 291 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 508.00 | 39 549.00 | | 37 508.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 508.00 | 39 550.00 | | 37 508.00 |
242 Autres charges externes. | 3 940.00 | 7 299.00 | | 3 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 122.00 | | | 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 2 493.00 | | 2 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 472.00 | 27 905.00 | | 27 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 492.00 | 37 697.00 | | 33 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 016.00 | 1 853.00 | | 4 016.00 |
280 Produits financiers | 3 500.00 | 6.00 | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 8 847.00 | 9 557.00 | | 8 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 864.00 | -7 698.00 | | -4 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 980.00 | | | 980.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 935.00 | | | 452 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 980.00 | | | 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -32.00 | | | -32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 440.00 | | | 440.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |