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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 991.00 | 48 151.00 | 4 840.00 | 52 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 100.00 | 49 260.00 | 4 840.00 | 54 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
060 Stock marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
072 Créances – Autres | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
084 Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 070.00 | | 65 070.00 | 65 070.00 |
110 Total général Actif | 119 170.00 | 49 260.00 | 69 911.00 | 119 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 852.00 | | | 172 852.00 |
222 Production stockée | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 278.00 | | | 183 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 515.00 | | | 515.00 |
242 Autres charges externes. | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
252 Charges sociales | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 910.00 | | | 175 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
294 Charges financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |