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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 991.00 | 50 481.00 | 5 510.00 | 55 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 100.00 | 51 590.00 | 5 510.00 | 57 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
060 Stock marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
072 Créances – Autres | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
084 Disponibilités | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 402.00 | | 86 402.00 | 86 402.00 |
110 Total général Actif | 143 502.00 | 51 590.00 | 91 912.00 | 143 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 906.00 | | | 378 906.00 |
222 Production stockée | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 948.00 | | | 383 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 358.00 | | | 101 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57.00 | | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 143 463.00 | | | 143 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 659.00 | | | 66 659.00 |
252 Charges sociales | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 692.00 | | | 335 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
294 Charges financières | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |