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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 205.00 | | 506 205.00 | 506 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
BZ Autres créances | 85 745.00 | | 85 745.00 | 85 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 526.00 | | 147 526.00 | 147 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 731.00 | | 653 731.00 | 653 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
CU Autres participations | 500 050.00 | | 500 050.00 | 500 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 900.00 | 76 921.00 | | 576 900.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -272 435.00 | -32 741.00 | | -272 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 560.00 | -239 694.00 | | -148 560.00 |
DL TOTAL (I) | 155 906.00 | -195 514.00 | | 155 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 662.00 | 54 338.00 | | 64 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 016.00 | 837 996.00 | | 338 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
EA Autres dettes | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 825.00 | 927 413.00 | | 497 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 731.00 | 731 899.00 | | 653 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 163.00 | | | 433 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 662.00 | 54 338.00 | | 64 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 789.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 000.00 | 211 617.00 | | 137 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 000.00 | 211 617.00 | | 137 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 000.00 | -211 617.00 | | -137 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 400.00 | 300.00 | | 80 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 960.00 | 239 994.00 | | 228 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 560.00 | -239 694.00 | | -148 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 205.00 | | | 506 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 112.00 | | | 501 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VC Groupe et associés | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 662.00 | | 64 662.00 | 64 662.00 |
VI Groupe et associés | 338 016.00 | 338 016.00 | | 338 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 687.00 | 140 625.00 | 1 062.00 | 141 687.00 |
VW T.V.A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 825.00 | 433 163.00 | 64 662.00 | 497 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348.00 | 577.00 | | 348.00 |
ST Autres comptes | 7 089.00 | 621.00 | | 7 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620.00 | | | 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70.00 | 111.00 | | 70.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 437.00 | 1 198.00 | | 7 437.00 |