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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 205.00 | | 506 205.00 | 506 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 422.00 | | 169 422.00 | 169 422.00 |
BZ Autres créances | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 368.00 | | 217 368.00 | 217 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 573.00 | | 723 573.00 | 723 573.00 |
CU Autres participations | 500 050.00 | | 500 050.00 | 500 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 750.00 | | | 645 750.00 |
DG Autres réserves | 318 901.00 | | | 318 901.00 |
DH Report à nouveau | -510 439.00 | | | -510 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 454 294.00 | | | 454 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 025.00 | | | 198 025.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 279.00 | | | 269 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 573.00 | | | 723 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 846.00 | | | 198 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 433.00 | | | 70 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 445.00 | | 205 445.00 | 205 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 445.00 | | 205 445.00 | 205 445.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 445.00 | | | 205 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 363.00 | | | 205 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 205.00 | | | 506 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 112.00 | | | 501 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 433.00 | | 70 433.00 | 70 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 420.00 | 95 420.00 | | 95 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 169 422.00 | | | 169 422.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VC Groupe et associés | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 205.00 | 217 143.00 | 1 062.00 | 218 205.00 |
VW T.V.A. | 94 204.00 | 94 204.00 | | 94 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 279.00 | 198 846.00 | 70 433.00 | 269 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 620.00 | | | 620.00 |
ST Autres comptes | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538.00 | | | 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 917.00 | | | 35 917.00 |