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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 541.00 | 7 037.00 | 32 504.00 | 39 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 117.00 | 26 397.00 | 36 720.00 | 63 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 470.00 | | 165 470.00 | 165 470.00 |
BZ Autres créances | 57 108.00 | | 57 108.00 | 57 108.00 |
CF Disponibilités | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 261.00 | | 244 261.00 | 244 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 378.00 | 26 397.00 | 280 981.00 | 307 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 400.00 | 54 600.00 | | 91 400.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | 100.00 | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 091.00 | 36 873.00 | | 5 091.00 |
DL TOTAL (I) | 149 664.00 | 144 573.00 | | 149 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 999.00 | 5 346.00 | | 18 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595.00 | 3 119.00 | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 027.00 | 7 391.00 | | 15 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 495.00 | 82 385.00 | | 80 495.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 317.00 | 98 241.00 | | 131 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 981.00 | 242 814.00 | | 280 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 216.00 | 93 241.00 | | 117 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 89.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 234.00 | 30 000.00 | 498 234.00 | 468 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 234.00 | 30 000.00 | 498 234.00 | 468 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 238.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 753.00 | 58 999.00 | | 48 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 6.00 | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 788.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -724.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 889.00 | 510 741.00 | | 500 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 798.00 | 473 868.00 | | 495 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 091.00 | 36 873.00 | | 5 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 745.00 | | 28 371.00 | 34 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 170.00 | | 28 371.00 | 11 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 159.00 | 8 238.00 | | 18 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 488.00 | 3 872.00 | | 15 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | 4 366.00 | | 2 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 162 600.00 | | | 162 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 888.00 | 4 788.00 | 14 100.00 | 18 888.00 |
VI Groupe et associés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 370.00 | 231 370.00 | | 231 370.00 |
VW T.V.A. | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 317.00 | 117 216.00 | 14 100.00 | 131 317.00 |