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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 599.00 | 28 573.00 | 17 027.00 | 45 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 601.00 | 47 933.00 | 33 669.00 | 81 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 270.00 | 13 000.00 | 32 270.00 | 45 270.00 |
BZ Autres créances | 60 773.00 | | 60 773.00 | 60 773.00 |
CF Disponibilités | 99 679.00 | | 99 679.00 | 99 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 397.00 | 13 000.00 | 196 397.00 | 209 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 998.00 | 60 933.00 | 230 066.00 | 290 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
CU Autres participations | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
DH Report à nouveau | -21 787.00 | -56 393.00 | | -21 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 058.00 | 34 606.00 | | -173 058.00 |
DL TOTAL (I) | -45 444.00 | 127 613.00 | | -45 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 055.00 | 60 073.00 | | 175 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 510.00 | 40 511.00 | | 35 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | 10 714.00 | | 14 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 907.00 | 76 086.00 | | 50 907.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 510.00 | 187 684.00 | | 275 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 066.00 | 315 297.00 | | 230 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 988.00 | 147 960.00 | | 123 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 701.00 | | 1 900.00 | 79 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 742.00 | | 1 900.00 | 14 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 448.00 | 4 485.00 | | 43 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 088.00 | 4 485.00 | | 24 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 055.00 | 23 533.00 | 151 522.00 | 175 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 933.00 | 113 933.00 | | 113 933.00 |
VW T.V.A. | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 510.00 | 123 988.00 | 151 522.00 | 275 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 672.00 | | 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 914.00 | 10 884.00 | | 12 914.00 |
ST Autres comptes | 25 609.00 | 29 649.00 | | 25 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 346.00 | 33 416.00 | | 33 346.00 |
YT Sous‐traitance | 44 121.00 | 51 741.00 | | 44 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | 676.00 | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 223.00 | 1 348.00 | | 1 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 470.00 | 97 645.00 | | 73 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 190.00 | 11 287.00 | | 18 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 989.00 | 125 689.00 | | 115 989.00 |