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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 813.00 | 45 575.00 | 28 237.00 | 73 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 986.00 | 49 390.00 | 30 595.00 | 79 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 986.00 | | 322 986.00 | 322 986.00 |
BZ Autres créances | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CF Disponibilités | 143 608.00 | | 143 608.00 | 143 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 344.00 | | 484 344.00 | 484 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 331.00 | 49 390.00 | 514 940.00 | 564 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
DG Autres réserves | 104 899.00 | | | 104 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
DL TOTAL (I) | 432 020.00 | | | 432 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 919.00 | | | 82 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 940.00 | | | 514 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 919.00 | | | 82 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
FG Production vendue services | 290 282.00 | | 290 282.00 | 290 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 782.00 | | 355 782.00 | 355 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 117.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 476.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 237.00 | | | 391 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 100.00 | | | 388 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 273.00 | 11 118.00 | | 38 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 458.00 | 11 118.00 | | 34 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 094.00 | 340 736.00 | 2 358.00 | 343 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |