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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 866.00 | 58 552.00 | 20 313.00 | 78 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 082.00 | 59 387.00 | 22 694.00 | 82 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 145.00 | | 249 145.00 | 249 145.00 |
BZ Autres créances | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CF Disponibilités | 183 917.00 | | 183 917.00 | 183 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 479.00 | | 454 479.00 | 454 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 561.00 | 59 387.00 | 477 173.00 | 536 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
DG Autres réserves | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DL TOTAL (I) | 385 405.00 | | | 385 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 173.00 | | | 477 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 305.00 | | 276 305.00 | 276 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 305.00 | | 276 305.00 | 276 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 977.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 550.00 | | | 289 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 065.00 | | | 286 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 986.00 | | | 79 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 813.00 | | | 73 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 391.00 | 12 977.00 | 2 980.00 | 49 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | | 2 980.00 | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 576.00 | 12 977.00 | | 45 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 249 145.00 | | | 249 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 756.00 | 62 756.00 | | 62 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 942.00 | 270 561.00 | 2 381.00 | 272 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 768.00 | 91 768.00 | | 91 768.00 |