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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | 895.00 | 5 715.00 | 6 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 875.00 | | 356 875.00 | 356 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 525.00 | 895.00 | 625 630.00 | 626 525.00 |
CF Disponibilités | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 473.00 | 895.00 | 629 578.00 | 630 473.00 |
CU Autres participations | 263 040.00 | | 263 040.00 | 263 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 400.00 | 271 400.00 | | 271 400.00 |
DH Report à nouveau | -30 816.00 | -7 124.00 | | -30 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 445.00 | -23 692.00 | | 87 445.00 |
DL TOTAL (I) | 328 029.00 | 240 584.00 | | 328 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 228.00 | 391 056.00 | | 264 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 320.00 | 16 800.00 | | 37 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 548.00 | 407 935.00 | | 301 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 578.00 | 648 519.00 | | 629 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 548.00 | 407 935.00 | | 301 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 292.00 | 8 635.00 | | 117 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 847.00 | 32 327.00 | | 29 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 445.00 | -23 692.00 | | 87 445.00 |