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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 209.00 | | 402 209.00 | 402 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 099.00 | 14 350.00 | 406 749.00 | 421 099.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 640.00 | 14 350.00 | 407 290.00 | 421 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402 209.00 | | | 402 209.00 |
CU Autres participations | 12 280.00 | 7 740.00 | 4 540.00 | 12 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 400.00 | 271 400.00 | | 271 400.00 |
DH Report à nouveau | -281 709.00 | -268 115.00 | | -281 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 065.00 | -13 594.00 | | -100 065.00 |
DL TOTAL (I) | -110 374.00 | -10 309.00 | | -110 374.00 |
DP Provisions pour risques | 84 760.00 | | | 84 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 760.00 | | | 84 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 970.00 | 288 089.00 | | 315 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 850.00 | 102 453.00 | | 116 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 904.00 | 390 626.00 | | 432 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 290.00 | 380 317.00 | | 407 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 904.00 | 390 626.00 | | 432 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971.00 | 4 815.00 | | 4 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 036.00 | 18 410.00 | | 105 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 065.00 | -13 594.00 | | -100 065.00 |