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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 754 923.00 | | 2 754 923.00 | 2 754 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 111 451.00 | | 8 111 451.00 | 8 111 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CF Disponibilités | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 168 295.00 | | 8 168 295.00 | 8 168 295.00 |
CU Autres participations | 5 356 528.00 | | 5 356 528.00 | 5 356 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 400.00 | 4 859 600.00 | | 5 600 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 573.00 | 6 489.00 | | 16 573.00 |
DG Autres réserves | 196 354.00 | 4 782.00 | | 196 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 033.00 | 201 657.00 | | 48 033.00 |
DL TOTAL (I) | 5 861 361.00 | 5 072 527.00 | | 5 861 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208 358.00 | 9 440.00 | | 2 208 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 4 200.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 788.00 | 58 227.00 | | 96 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 934.00 | 71 868.00 | | 2 306 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 168 295.00 | 5 144 395.00 | | 8 168 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 250.00 | | 346 250.00 | 346 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 250.00 | | 346 250.00 | 346 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 968.00 | 3 269.00 | | 16 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 609.00 | 657 058.00 | | 656 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 576.00 | 455 401.00 | | 608 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 033.00 | 201 657.00 | | 48 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 338 441.00 | | 3 049 010.00 | 5 338 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 000.00 | 8 111 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 000.00 | 8 111 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338 441.00 | | 3 049 010.00 | 5 338 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 754 923.00 | | | 2 754 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 208 358.00 | 2 208 358.00 | | 2 208 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 626.00 | 5 703.00 | 2 754 923.00 | 2 760 626.00 |
VW T.V.A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 934.00 | 2 306 934.00 | | 2 306 934.00 |