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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 542 349.00 | | 2 542 349.00 | 2 542 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 898 877.00 | | 7 898 877.00 | 7 898 877.00 |
BZ Autres créances | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CF Disponibilités | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 953 716.00 | | 7 953 716.00 | 7 953 716.00 |
CU Autres participations | 5 356 528.00 | | 5 356 528.00 | 5 356 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 400.00 | 5 600 400.00 | | 5 600 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 874.00 | 18 975.00 | | 26 874.00 |
DG Autres réserves | 392 056.00 | 241 986.00 | | 392 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 791.00 | 157 970.00 | | 12 791.00 |
DL TOTAL (I) | 6 032 122.00 | 6 019 330.00 | | 6 032 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 765.00 | 42 803.00 | | 33 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 154.00 | 1 935 263.00 | | 1 798 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 788.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 676.00 | 83 264.00 | | 89 676.00 |
EA Autres dettes | | 2 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 921 595.00 | 2 065 304.00 | | 1 921 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 953 716.00 | 8 084 635.00 | | 7 953 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 940.00 | 2 031 539.00 | | 1 896 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 798 154.00 | | | 1 798 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 684.00 | | 416 684.00 | 416 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 684.00 | | 416 684.00 | 416 684.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 10 635.00 | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 666.00 | 585 641.00 | | 453 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 875.00 | 427 671.00 | | 440 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 791.00 | 157 970.00 | | 12 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 966 365.00 | | 219 641.00 | 7 966 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 129.00 | 7 898 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 129.00 | 7 898 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 966 365.00 | | 219 641.00 | 7 966 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 542 349.00 | | 2 542 349.00 | 2 542 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 765.00 | 9 111.00 | 24 654.00 | 33 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 798 154.00 | 1 798 154.00 | | 1 798 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 588.00 | 8 239.00 | 2 542 349.00 | 2 550 588.00 |
VW T.V.A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 595.00 | 1 896 940.00 | 24 654.00 | 1 921 595.00 |