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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 1 704.00 | 50.00 | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 427.00 | 5 361.00 | 2 066.00 | 7 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 884.00 | 10 618.00 | 2 266.00 | 12 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 536.00 | | 49 536.00 | 49 536.00 |
BN En cours de production de biens | 87 871.00 | | 87 871.00 | 87 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 317.00 | 13 151.00 | 50 165.00 | 63 317.00 |
BZ Autres créances | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CF Disponibilités | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 122.00 | 13 151.00 | 237 970.00 | 251 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 007.00 | 23 769.00 | 240 237.00 | 264 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 715.00 | 151 715.00 | | 151 715.00 |
DH Report à nouveau | -37 696.00 | | | -37 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 678.00 | -37 696.00 | | 9 678.00 |
DL TOTAL (I) | 129 196.00 | 119 518.00 | | 129 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 162.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259.00 | 12 031.00 | | 3 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 814.00 | 39 305.00 | | 47 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 830.00 | 66 449.00 | | 57 830.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 6 440.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 040.00 | 124 389.00 | | 111 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 237.00 | 243 907.00 | | 240 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 040.00 | 124 389.00 | | 111 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 137.00 | | 96 137.00 | 96 137.00 |
FG Production vendue services | 517 950.00 | 13 990.00 | 531 940.00 | 517 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 087.00 | 13 990.00 | 628 077.00 | 614 087.00 |
FM Production stockée | | | 47 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 352.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 5 020.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 5 020.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -5 020.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 933.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 678.00 | -37 696.00 | | 9 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 826.00 | 85 826.00 | | 85 826.00 |
VW T.V.A. | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 987.00 | 117 987.00 | | 117 987.00 |