| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489.00 | 1 859.00 | 629.00 | 2 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 427.00 | 6 297.00 | 1 130.00 | 7 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 618.00 | 11 709.00 | 1 909.00 | 13 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
BN En cours de production de biens | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 309.00 | 13 932.00 | 70 376.00 | 84 309.00 |
BZ Autres créances | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CF Disponibilités | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 642.00 | 13 932.00 | 216 710.00 | 230 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 261.00 | 25 641.00 | 218 620.00 | 244 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 715.00 | 151 715.00 | | 151 715.00 |
DH Report à nouveau | -28 018.00 | -37 696.00 | | -28 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 585.00 | 9 678.00 | | -36 585.00 |
DL TOTAL (I) | 92 610.00 | 129 196.00 | | 92 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 296.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 994.00 | 3 259.00 | | 2 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 097.00 | 47 814.00 | | 72 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 669.00 | 57 830.00 | | 50 669.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 1 840.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 009.00 | 111 040.00 | | 126 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 620.00 | 240 237.00 | | 218 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 009.00 | 111 040.00 | | 126 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 045.00 | | 103 045.00 | 103 045.00 |
FG Production vendue services | 450 790.00 | | 450 790.00 | 450 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 835.00 | | 553 835.00 | 553 835.00 |
FM Production stockée | | | -63 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 852.00 | -95.00 | | 5 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 529.00 | 699 592.00 | | 503 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 114.00 | 689 914.00 | | 540 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 585.00 | 9 678.00 | | -36 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 828.00 | 3 603.00 | | 6 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 739.00 | 102 739.00 | | 102 739.00 |
VW T.V.A. | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 009.00 | 126 009.00 | | 126 009.00 |