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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 522.00 | 610.00 | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 1 528.00 | 1 248.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908.00 | 2 050.00 | 1 858.00 | 3 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BN En cours de production de biens | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CF Disponibilités | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 953.00 | 2 050.00 | 33 903.00 | 35 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
DH Report à nouveau | -14 865.00 | -15 481.00 | | -14 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 641.00 | 616.00 | | -8 641.00 |
DL TOTAL (I) | -10 688.00 | -2 046.00 | | -10 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 49.00 | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 5 612.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 3 043.00 | | 4 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 373.00 | 25 704.00 | | 36 373.00 |
EA Autres dettes | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 591.00 | 34 408.00 | | 44 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 903.00 | 32 361.00 | | 33 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 391.00 | 28 796.00 | | 41 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
FG Production vendue services | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 335.00 | | 78 335.00 | 78 335.00 |
FM Production stockée | | | -810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 600.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 600.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | -600.00 | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 528.00 | 68 028.00 | | 77 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 169.00 | 67 412.00 | | 86 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 641.00 | 616.00 | | -8 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921.00 | 1 129.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | 1 129.00 | | 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UX Autres créances clients | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |