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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691.00 | 1 322.00 | 369.00 | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 351.00 | 2 925.00 | 425.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 042.00 | 4 247.00 | 794.00 | 5 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BN En cours de production de biens | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BZ Autres créances | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CF Disponibilités | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 033.00 | 4 247.00 | 57 785.00 | 62 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
DH Report à nouveau | -27 614.00 | -28 767.00 | | -27 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634.00 | 1 153.00 | | 1 634.00 |
DL TOTAL (I) | -13 161.00 | -14 795.00 | | -13 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 425.00 | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 173.00 | 1 494.00 | | 4 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 543.00 | | 10 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 174.00 | 36 119.00 | | 46 174.00 |
EA Autres dettes | 9 542.00 | 10 494.00 | | 9 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 947.00 | 59 074.00 | | 70 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 785.00 | 44 279.00 | | 57 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 774.00 | 57 580.00 | | 66 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
FG Production vendue services | 60 901.00 | | 60 901.00 | 60 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 769.00 | | 64 769.00 | 64 769.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 770.00 | 69 017.00 | | 69 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 136.00 | 67 865.00 | | 68 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634.00 | 1 153.00 | | 1 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467.00 | | 575.00 | 4 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | | 575.00 | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 958.00 | 289.00 | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958.00 | 289.00 | | 3 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
UX Autres créances clients | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 774.00 | 66 774.00 | | 66 774.00 |