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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
AP Constructions | 770 100.00 | 190 197.00 | 579 903.00 | 770 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 341.00 | 190 197.00 | 716 144.00 | 906 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CF Disponibilités | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 964.00 | 190 197.00 | 771 767.00 | 961 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 315.00 | -233 521.00 | | -253 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 614.00 | -19 794.00 | | -38 614.00 |
DL TOTAL (I) | -290 929.00 | -252 315.00 | | -290 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 302.00 | 635 898.00 | | 585 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 231.00 | 372 485.00 | | 434 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 2 845.00 | | 3 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | 121.00 | | 216.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 695.00 | 1 011 350.00 | | 1 062 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 767.00 | 759 035.00 | | 771 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 569.00 | 427 955.00 | | 530 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 182.00 | | 71 182.00 | 71 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 182.00 | | 71 182.00 | 71 182.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 888.00 | |
GE Autres charges | | | 20 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 184.00 | 73 931.00 | | 71 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 797.00 | 93 725.00 | | 109 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 614.00 | -19 794.00 | | -38 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 341.00 | | | 906 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 000.00 | | | 906 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 309.00 | 33 888.00 | | 156 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 309.00 | 33 888.00 | | 156 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 395.00 | 51 269.00 | 291 257.00 | 583 395.00 |
VI Groupe et associés | 394 231.00 | 394 231.00 | | 394 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 695.00 | 530 569.00 | 291 257.00 | 1 062 695.00 |