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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
AP Constructions | 770 100.00 | 257 973.00 | 512 127.00 | 770 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 047.00 | 257 973.00 | 650 074.00 | 908 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 621.00 | 257 973.00 | 679 648.00 | 937 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 343.00 | -291 929.00 | | -299 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 249.00 | -7 414.00 | | 35 249.00 |
DL TOTAL (I) | -263 094.00 | -298 343.00 | | -263 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 813.00 | 852 932.00 | | 802 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 139.00 | 140 933.00 | | 73 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 3 758.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | | | 128.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | | | 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 645.00 | 32 767.00 | | 64 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 741.00 | 1 030 391.00 | | 942 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 648.00 | 732 048.00 | | 679 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 741.00 | 222 628.00 | | 942 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 346.00 | | 102 346.00 | 102 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 346.00 | | 102 346.00 | 102 346.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 888.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 347.00 | 91 881.00 | | 102 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 098.00 | 99 295.00 | | 67 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 249.00 | -7 414.00 | | 35 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 864.00 | | 1 184.00 | 906 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 522.00 | | 1 014.00 | 906 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | 170.00 | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 085.00 | 33 888.00 | | 224 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 085.00 | 33 888.00 | | 224 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 261.00 | 49 771.00 | 209 842.00 | 801 261.00 |
VI Groupe et associés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 741.00 | 191 251.00 | 209 842.00 | 942 741.00 |