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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 155.00 | 11 595.00 | 3 560.00 | 15 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 706.00 | 12 146.00 | 58 560.00 | 70 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 350.00 | | 94 350.00 | 94 350.00 |
BZ Autres créances | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CF Disponibilités | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 905.00 | | 116 905.00 | 116 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 611.00 | 12 146.00 | 175 464.00 | 187 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 925.00 | -102 183.00 | | -147 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 652.00 | -45 742.00 | | -92 652.00 |
DL TOTAL (I) | -230 577.00 | -137 925.00 | | -230 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 178.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 582.00 | 173 582.00 | | 272 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 617.00 | 21 038.00 | | 40 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 517.00 | 45 267.00 | | 75 517.00 |
EA Autres dettes | 17 045.00 | 19 752.00 | | 17 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 042.00 | 259 818.00 | | 406 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 464.00 | 121 892.00 | | 175 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 042.00 | 259 818.00 | | 406 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 572.00 | | 309 572.00 | 309 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 572.00 | | 309 572.00 | 309 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 920.00 | 3 426.00 | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 497.00 | 189 869.00 | | 314 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 149.00 | 235 611.00 | | 407 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 652.00 | -45 742.00 | | -92 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 577.00 | | 2 129.00 | 68 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 026.00 | | 2 129.00 | 13 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 286.00 | 860.00 | | 11 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 735.00 | 860.00 | | 10 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
UX Autres créances clients | 94 350.00 | | | 94 350.00 |
VB T. V. A. | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 272 582.00 | 272 582.00 | | 272 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 647.00 | 105 647.00 | | 105 647.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 042.00 | 406 042.00 | | 406 042.00 |