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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 851.00 | 12 136.00 | 4 715.00 | 16 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 927.00 | 12 687.00 | 61 240.00 | 73 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 922.00 | | 225 922.00 | 225 922.00 |
BZ Autres créances | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CF Disponibilités | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 747.00 | | 263 747.00 | 263 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 674.00 | 12 687.00 | 324 987.00 | 337 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 577.00 | -147 925.00 | | -240 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 747.00 | -92 652.00 | | -12 747.00 |
DL TOTAL (I) | -243 325.00 | -230 577.00 | | -243 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 281.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 571.00 | 272 582.00 | | 379 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 774.00 | 40 617.00 | | 49 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 769.00 | 75 517.00 | | 116 769.00 |
EA Autres dettes | 22 010.00 | 17 045.00 | | 22 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 311.00 | 406 042.00 | | 568 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 987.00 | 175 464.00 | | 324 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 311.00 | 406 042.00 | | 568 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 603.00 | | 479 603.00 | 479 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 603.00 | | 479 603.00 | 479 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 683.00 | 4 920.00 | | 4 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 345.00 | 314 497.00 | | 487 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 093.00 | 407 149.00 | | 500 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 747.00 | -92 652.00 | | -12 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 706.00 | | 4 121.00 | 70 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | 73 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 16 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 155.00 | | 2 597.00 | 15 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 146.00 | 1 027.00 | 486.00 | 12 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 595.00 | 1 027.00 | 486.00 | 11 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 225 922.00 | 225 922.00 | | 225 922.00 |
VB T. V. A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VC Groupe et associés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 379 571.00 | 379 571.00 | | 379 571.00 |
VP Divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 102.00 | 240 578.00 | 1 524.00 | 242 102.00 |
VW T.V.A. | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 311.00 | 568 311.00 | | 568 311.00 |