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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 291.00 | 9 707.00 | 11 584.00 | 21 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 363.00 | 10 582.00 | 11 780.00 | 22 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
BZ Autres créances | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CF Disponibilités | 69 675.00 | | 69 675.00 | 69 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 490.00 | | 102 490.00 | 102 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 852.00 | 10 582.00 | 114 270.00 | 124 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 659.00 | 52 018.00 | | 73 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 008.00 | 22 141.00 | | 12 008.00 |
DL TOTAL (I) | 91 167.00 | 79 659.00 | | 91 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 79 115.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 613.00 | 7 790.00 | | 11 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 11 362.00 | | 4 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 281.00 | 20 541.00 | | 6 281.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 104.00 | 119 509.00 | | 23 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 270.00 | 199 167.00 | | 114 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 197 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 310.00 | | | 162 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 18.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 671.00 | 18.00 | | 121 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 640.00 | -18.00 | | 40 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 3 411.00 | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 084.00 | 291 116.00 | | 361 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 076.00 | 268 975.00 | | 349 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 008.00 | 22 141.00 | | 12 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 489.00 | 5 097.00 | | 7 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 214.00 | | | 141 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 780.00 | | | 133 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 518.00 | 3 455.00 | 121 600.00 | 7 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 285.00 | 3 455.00 | 121 600.00 | 7 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 831.00 | | | 78 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 003.00 | 32 814.00 | 189.00 | 33 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |