| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 293.00 | 16 451.00 | 10 842.00 | 27 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 463.00 | 17 746.00 | 68 717.00 | 86 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 451.00 | 34 197.00 | 80 253.00 | 114 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 807.00 | 55 279.00 | 160 528.00 | 215 807.00 |
BZ Autres créances | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CF Disponibilités | 79 901.00 | | 79 901.00 | 79 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 653.00 | 55 279.00 | 322 374.00 | 377 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 103.00 | 89 476.00 | 402 627.00 | 492 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 352.00 | 170 128.00 | | 160 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 906.00 | -9 775.00 | | 48 906.00 |
DL TOTAL (I) | 214 758.00 | 165 852.00 | | 214 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 986.00 | 30 152.00 | | 13 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 425.00 | 5 531.00 | | 7 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | 100 765.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 640.00 | 40 163.00 | | 13 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 817.00 | 52 459.00 | | 62 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 869.00 | 229 069.00 | | 187 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 627.00 | 394 921.00 | | 402 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 853.00 | 114 318.00 | | 93 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 451.00 | | 58 994.00 | 96 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 994.00 | 114 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 994.00 | 113 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 757.00 | | 58 994.00 | 95 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 576.00 | 18 606.00 | 23 984.00 | 39 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 576.00 | 18 606.00 | 23 984.00 | 39 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 817.00 | 62 817.00 | | 62 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
UX Autres créances clients | 215 807.00 | 215 807.00 | | 215 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 986.00 | 9 971.00 | 4 015.00 | 13 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 813.00 | 218 134.00 | 679.00 | 218 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 869.00 | 93 853.00 | 4 015.00 | 97 869.00 |