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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 124 592.00 | | 1 124 592.00 | 1 124 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 541.00 | | 165 541.00 | 165 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 700.00 | 76 216.00 | 1 437 484.00 | 1 513 700.00 |
BT Marchandises | 42 845.00 | | 42 845.00 | 42 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
BZ Autres créances | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CF Disponibilités | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 903.00 | | 136 903.00 | 136 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 604.00 | 76 216.00 | 1 574 387.00 | 1 650 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 541.00 | | | 165 541.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 118.00 | 13 673.00 | | 14 118.00 |
DG Autres réserves | 95 091.00 | 86 639.00 | | 95 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 955.00 | 8 897.00 | | 10 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 165.00 | 1 206 210.00 | | 1 217 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 786.00 | 177 676.00 | | 146 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 112.00 | 23 218.00 | | 35 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 343.00 | 124 262.00 | | 142 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 500.00 | 36 689.00 | | 32 500.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 502.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 222.00 | 362 349.00 | | 357 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 387.00 | 1 568 559.00 | | 1 574 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 383.00 | 215 873.00 | | 242 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 65.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 434.00 | | 12 266.00 | 1 501 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 242.00 | | | 1 125 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 625.00 | | 12 266.00 | 300 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 609.00 | 606.00 | | 75 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 143.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 103.00 | 462.00 | | 75 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 343.00 | 142 343.00 | | 142 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 541.00 | 165 541.00 | | 165 541.00 |
UX Autres créances clients | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 764.00 | 31 925.00 | 114 839.00 | 146 764.00 |
VI Groupe et associés | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VP Divers | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 686.00 | 240 686.00 | | 240 686.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 222.00 | 242 383.00 | 114 839.00 | 357 222.00 |