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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 859.00 | 1 016.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535.00 | 859.00 | 2 676.00 | 3 535.00 |
BT Marchandises | 706 718.00 | 5 000.00 | 701 718.00 | 706 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BZ Autres créances | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CF Disponibilités | 140 583.00 | | 140 583.00 | 140 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 724.00 | 5 000.00 | 896 724.00 | 901 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 259.00 | 5 859.00 | 899 401.00 | 905 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 414 566.00 | 353 381.00 | | 414 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 736.00 | 61 185.00 | | 49 736.00 |
DL TOTAL (I) | 497 302.00 | 447 566.00 | | 497 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 446.00 | 284 932.00 | | 279 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 827.00 | 89 169.00 | | 84 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 146.00 | 26 213.00 | | 34 146.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 2 840.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 099.00 | 403 153.00 | | 402 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 401.00 | 854 220.00 | | 899 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 099.00 | 403 153.00 | | 402 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 623 838.00 | 64 640.00 | 2 688 478.00 | 2 623 838.00 |
FG Production vendue services | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 340.00 | 64 640.00 | 2 709 980.00 | 2 645 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | 5 972.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | 4 469.00 | | 4 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221.00 | 4 469.00 | | 4 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -4 469.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 135.00 | 19 818.00 | | 16 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 811.00 | 2 563 059.00 | | 2 718 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 075.00 | 2 501 874.00 | | 2 669 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 736.00 | 61 185.00 | | 49 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778.00 | | 758.00 | 2 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | | 758.00 | 1 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504.00 | 355.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | 355.00 | | 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 5 000.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VI Groupe et associés | 279 446.00 | 279 446.00 | | 279 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
VW T.V.A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 099.00 | 402 099.00 | | 402 099.00 |