| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 1 309.00 | 566.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535.00 | 1 309.00 | 2 226.00 | 3 535.00 |
BT Marchandises | 630 866.00 | 5 000.00 | 625 866.00 | 630 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
BZ Autres créances | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CF Disponibilités | 307 874.00 | | 307 874.00 | 307 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 294.00 | 5 000.00 | 992 294.00 | 997 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 829.00 | 6 309.00 | 994 521.00 | 1 000 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 464 302.00 | 414 566.00 | | 464 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 452.00 | 49 736.00 | | 85 452.00 |
DL TOTAL (I) | 582 754.00 | 497 302.00 | | 582 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 518.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 446.00 | 279 446.00 | | 279 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 869.00 | 84 827.00 | | 87 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 310.00 | 34 146.00 | | 38 310.00 |
EA Autres dettes | 6 142.00 | 1 162.00 | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 767.00 | 402 099.00 | | 411 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 521.00 | 899 401.00 | | 994 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 767.00 | 402 099.00 | | 411 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 518.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859.00 | 450.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | 450.00 | | 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 869.00 | 87 869.00 | | 87 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VI Groupe et associés | 279 446.00 | 279 446.00 | | 279 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 767.00 | 411 767.00 | | 411 767.00 |