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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 616.00 | 10 615.00 | 1.00 | 10 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 438.00 | 24 738.00 | 23 700.00 | 48 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 722.00 | 36 553.00 | 195 169.00 | 231 722.00 |
BT Marchandises | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BZ Autres créances | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CF Disponibilités | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 326.00 | 36 553.00 | 216 774.00 | 253 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 964.00 | 25 547.00 | | 46 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 008.00 | 21 417.00 | | 30 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 079.00 | 6 025.00 | | 5 079.00 |
DL TOTAL (I) | 90 301.00 | 61 240.00 | | 90 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 812.00 | 84 288.00 | | 59 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 114.00 | 13 141.00 | | 13 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 766.00 | 33 364.00 | | 31 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 854.00 | 23 069.00 | | 18 854.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | 4 256.00 | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 473.00 | 158 118.00 | | 126 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 774.00 | 219 358.00 | | 216 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 589.00 | | 231 589.00 | 231 589.00 |
FG Production vendue services | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 080.00 | | 233 080.00 | 233 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 570.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | 947.00 | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 3 476.00 | | 3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 527.00 | 212 371.00 | | 248 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 519.00 | 190 954.00 | | 218 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 008.00 | 21 417.00 | | 30 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 722.00 | | | 231 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 816.00 | | | 171 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 982.00 | 5 570.00 | | 30 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 1 107.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 274.00 | 4 464.00 | | 20 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 594.00 | 25 777.00 | 33 817.00 | 59 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 018.00 | 10 549.00 | 11 469.00 | 22 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 473.00 | 92 656.00 | 33 817.00 | 126 473.00 |