| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 616.00 | 10 615.00 | 1.00 | 10 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 438.00 | 29 202.00 | 19 236.00 | 48 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 722.00 | 41 016.00 | 190 706.00 | 231 722.00 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CF Disponibilités | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 851.00 | 41 016.00 | 216 834.00 | 257 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 972.00 | 46 964.00 | | 76 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 610.00 | 30 008.00 | | 22 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 132.00 | 5 079.00 | | 4 132.00 |
DL TOTAL (I) | 111 963.00 | 90 301.00 | | 111 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 817.00 | 59 812.00 | | 33 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 136.00 | 13 114.00 | | 12 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 629.00 | 31 766.00 | | 28 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 705.00 | 18 854.00 | | 25 705.00 |
EA Autres dettes | 4 584.00 | 2 926.00 | | 4 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 871.00 | 126 473.00 | | 104 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 834.00 | 216 774.00 | | 216 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 962.00 | 92 656.00 | | 97 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 959.00 | | 237 959.00 | 237 959.00 |
FG Production vendue services | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 443.00 | | 240 443.00 | 240 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 464.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 116.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 116.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | 831.00 | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 3 208.00 | | 4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 519.00 | 248 527.00 | | 241 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 910.00 | 218 519.00 | | 218 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 610.00 | 30 008.00 | | 22 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 722.00 | | | 231 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 553.00 | 4 464.00 | | 36 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 738.00 | 4 464.00 | | 24 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 817.00 | 26 908.00 | 6 909.00 | 33 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
VP Divers | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 732.00 | 10 263.00 | 11 469.00 | 21 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 871.00 | 97 962.00 | 6 909.00 | 104 871.00 |