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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 462.00 | | 64 462.00 | 64 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 178.00 | 14 831.00 | 3 347.00 | 18 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 480.00 | 14 831.00 | 68 649.00 | 83 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BZ Autres créances | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 936.00 | 14 831.00 | 122 105.00 | 136 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
DL TOTAL (I) | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 627.00 | | | 99 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 105.00 | | | 122 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 425.00 | | | 99 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 507.00 | | 163 507.00 | 163 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 507.00 | | 163 507.00 | 163 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 859.00 | | | -2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 009.00 | | | 170 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 188.00 | | | 158 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 407.00 | | 1 961.00 | 85 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 888.00 | 83 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 888.00 | 18 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 104.00 | | 1 961.00 | 20 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 231.00 | 5 469.00 | 1 869.00 | 11 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 231.00 | 5 469.00 | 1 869.00 | 11 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 935.00 | 13 733.00 | 202.00 | 13 935.00 |
VI Groupe et associés | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 627.00 | 99 425.00 | 202.00 | 99 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
ST Autres comptes | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
YT Sous‐traitance | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 960.00 | | | 64 960.00 |