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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 452.00 | 10 905.00 | 547.00 | 11 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 639.00 | 10 905.00 | 49 734.00 | 60 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
BZ Autres créances | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 137.00 | | 72 137.00 | 72 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 776.00 | 10 905.00 | 121 871.00 | 132 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 86 526.00 | | | 86 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 215.00 | | | -34 215.00 |
DL TOTAL (I) | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 871.00 | | | 121 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 862.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 607.00 | | | 102 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 215.00 | | | -34 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 147.00 | 60 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 147.00 | 11 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 605.00 | 2 862.00 | 7 563.00 | 15 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 605.00 | 2 862.00 | 7 563.00 | 15 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VI Groupe et associés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
ST Autres comptes | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
YT Sous‐traitance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 449.00 | | | 57 449.00 |