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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 855.00 | 56 685.00 | 58 170.00 | 114 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 855.00 | 56 685.00 | 243 170.00 | 299 855.00 |
060 Stock marchandises | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
072 Créances – Autres | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
084 Disponibilités | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 798.00 | | 46 798.00 | 46 798.00 |
110 Total général Actif | 346 653.00 | 56 685.00 | 289 968.00 | 346 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 223.00 | | | 428 223.00 |
230 Autres produits | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 592.00 | | | 445 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 017.00 | | | 157 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 871.00 | | | 871.00 |
242 Autres charges externes. | 121 303.00 | | | 121 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 101.00 | | | 99 101.00 |
252 Charges sociales | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
262 Autres charges | 606.00 | | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 015.00 | | | 439 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
294 Charges financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -187.00 | | | -187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 271.00 | | | 284 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 584.00 | | | 15 584.00 |